Deep Learning per i mercati finanziari

"ENLIGHTENING THE BLACK BOX"

 

Il Team di Intelligenza Artificiale di AGS ha trasferito la propria esperienza sulle reti neurali complesse al mondo della Finanza, sviluppando modelli dedicati alle decisioni di trading e di investimento.

 

Il Deep Learning cerca relazioni o “pattern” nei dati analizzati e, su queste basi, costruisce modelli predittivi da applicare alle nuove osservazioni. Rappresenta una estensione e “generalizzazione” degli strumenti statistici, già ampiamente utilizzati in Finanza.

 

La soluzione di A.I. for TRADING permette di potenziare gli strumenti del trader e dell’investitore per sfruttare tutte le informazioni contenute negli andamenti di mercato e nei diversi orizzonti temporali (dall’intraday all’investimento).

 

La possibilità di elaborare attraverso le reti neurali artificiali, l’enorme mole di dati di mercato proveniente da strumenti e asset diversi tra loro correlati, consente di valutare più accuratamente la dinamica di mercato, aumentando la comprensione e la probabilità di prendere decisioni “vincenti”.

 

ATTRAVERSO LE RETI NEURALI RICORSIVE SI PUO'

 

• Verificare le dinamiche “non lineari” tra asset diversi.

 

• Migliorare la capacità e la competitività del trading, analizzando le anomalie nel pricing di strumenti correlati (dalle curve di tasso alle valute).

 

• Prevedere i comportamenti e le decisioni degli investitori (flussi).

 

• Analizzare gli stili di investimento di asset alternativi e non lineari, come gli hedge funds.

 

• Evidenziare anomalie nel trading (volumi, attori, algoritmi) e ottenere segnali di allerta.

 

Le reti neurali diventano lo strumento per un’analisi più ampia e completa del mercato, grazie alla collaborazione di operatori professionali del settore e all’utilizzo di tecniche di inferenza (livelli di confidenza, analisi di stabilità, modelli NARX).

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